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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AP Constructions | 29 710.00 | 15 709.00 | 14 001.00 | 29 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 490.00 | 74 990.00 | 39 500.00 | 114 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 339.00 | 92 151.00 | 75 188.00 | 167 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 814.00 | 183 509.00 | 129 304.00 | 312 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
BN En cours de production de biens | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 199.00 | | 442 199.00 | 442 199.00 |
BZ Autres créances | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
CF Disponibilités | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 201.00 | | 74 201.00 | 74 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 408.00 | | 655 408.00 | 655 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 222.00 | 183 509.00 | 784 712.00 | 968 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
DG Autres réserves | 228 250.00 | 182 341.00 | | 228 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 464.00 | 45 909.00 | | 18 464.00 |
DL TOTAL (I) | 256 347.00 | 237 883.00 | | 256 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 105.00 | 72 894.00 | | 55 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 125.00 | | | 162 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 113.00 | 6 319.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 799.00 | 440 506.00 | | 198 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 375.00 | 103 499.00 | | 102 375.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 366.00 | 623 217.00 | | 528 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 712.00 | 861 100.00 | | 784 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 063.00 | 36 598.00 | | 39 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 378.00 | | 28 806.00 | 319 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 370.00 | 312 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 370.00 | 311 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 104.00 | | 28 806.00 | 318 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 330.00 | 28 963.00 | 32 784.00 | 187 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 671.00 | 28 963.00 | 32 784.00 | 186 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 799.00 | 198 799.00 | | 198 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 440 565.00 | | | 440 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 042.00 | 5 796.00 | 10 246.00 | 16 042.00 |
VI Groupe et associés | 162 125.00 | 162 125.00 | | 162 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
VP Divers | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 790.00 | 561 790.00 | | 561 790.00 |
VW T.V.A. | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 252.00 | 516 006.00 | 10 246.00 | 526 252.00 |