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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AP Constructions | 29 710.00 | 18 255.00 | 11 455.00 | 29 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 490.00 | 94 650.00 | 38 840.00 | 133 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 463.00 | 110 217.00 | 87 246.00 | 197 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 938.00 | 223 782.00 | 138 156.00 | 361 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
BN En cours de production de biens | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 793.00 | 1 524.00 | 559 269.00 | 560 793.00 |
BZ Autres créances | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
CF Disponibilités | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 106.00 | 1 524.00 | 760 582.00 | 762 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 044.00 | 225 306.00 | 898 738.00 | 1 124 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
DG Autres réserves | 301 293.00 | 246 714.00 | | 301 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 295.00 | 54 579.00 | | 50 295.00 |
DL TOTAL (I) | 361 220.00 | 310 925.00 | | 361 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 860.00 | 76 502.00 | | 83 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 599.00 | 201 315.00 | | 176 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 058.00 | 19 817.00 | | 28 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 559.00 | 230 169.00 | | 106 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 268.00 | 131 080.00 | | 135 268.00 |
EA Autres dettes | 6 441.00 | 152.00 | | 6 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 518.00 | 659 769.00 | | 537 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 738.00 | 970 694.00 | | 898 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 298.00 | 616 598.00 | | 484 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 566.00 | 42 068.00 | | 45 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 599.00 | | | 176 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 899.00 | | 41 678.00 | 341 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 639.00 | 361 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 639.00 | 360 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 624.00 | | 41 678.00 | 340 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 632.00 | 33 021.00 | 20 870.00 | 211 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 973.00 | 33 021.00 | 20 870.00 | 210 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 559.00 | 106 559.00 | | 106 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 550 016.00 | 550 016.00 | | 550 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VB T. V. A. | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 294.00 | 13 133.00 | 25 162.00 | 38 294.00 |
VI Groupe et associés | 176 599.00 | 176 599.00 | | 176 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VP Divers | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 906.00 | 642 906.00 | | 642 906.00 |
VW T.V.A. | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 460.00 | 484 298.00 | 25 162.00 | 509 460.00 |