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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AP Constructions | 29 710.00 | 20 802.00 | 8 908.00 | 29 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 774.00 | 107 074.00 | 27 700.00 | 134 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 859.00 | 106 627.00 | 65 232.00 | 171 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 017.00 | 235 161.00 | 101 856.00 | 337 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
BN En cours de production de biens | 147 630.00 | | 147 630.00 | 147 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 708.00 | 9 697.00 | 304 011.00 | 313 708.00 |
BZ Autres créances | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
CF Disponibilités | 357 521.00 | | 357 521.00 | 357 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 772.00 | 9 697.00 | 918 075.00 | 927 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 788.00 | 244 858.00 | 1 019 931.00 | 1 264 788.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
DG Autres réserves | 351 588.00 | 351 588.00 | | 351 588.00 |
DH Report à nouveau | -27 627.00 | | | -27 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 638.00 | -27 627.00 | | -70 638.00 |
DL TOTAL (I) | 262 955.00 | 333 594.00 | | 262 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 279.00 | 244 855.00 | | 212 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 344.00 | 492 207.00 | | 190 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 229.00 | 18 658.00 | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 724.00 | 149 106.00 | | 197 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 639.00 | 163 288.00 | | 127 639.00 |
EA Autres dettes | 26 760.00 | 40 127.00 | | 26 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 975.00 | 1 108 242.00 | | 756 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 931.00 | 1 441 835.00 | | 1 019 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 612.00 | 1 058 213.00 | | 594 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 530.00 | | 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 344.00 | | | 190 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 432.00 | | 10 781.00 | 392 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 783.00 | 28 213.00 | 44 835.00 | 251 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 124.00 | 28 213.00 | 44 835.00 | 251 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 724.00 | 197 724.00 | | 197 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
UX Autres créances clients | 299 579.00 | 299 579.00 | | 299 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VB T. V. A. | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 832.00 | 51 697.00 | 160 135.00 | 211 832.00 |
VI Groupe et associés | 190 344.00 | 190 344.00 | | 190 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
VP Divers | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 676.00 | 399 676.00 | | 399 676.00 |
VW T.V.A. | 106 651.00 | 106 651.00 | | 106 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 747.00 | 594 612.00 | 160 135.00 | 754 747.00 |