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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AP Constructions | 29 710.00 | 16 982.00 | 12 728.00 | 29 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 355.00 | 85 319.00 | 33 037.00 | 118 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 559.00 | 108 672.00 | 83 887.00 | 192 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 899.00 | 211 632.00 | 130 267.00 | 341 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BN En cours de production de biens | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 310.00 | 1 524.00 | 579 786.00 | 581 310.00 |
BZ Autres créances | 67 789.00 | | 67 789.00 | 67 789.00 |
CF Disponibilités | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 951.00 | 1 524.00 | 840 428.00 | 841 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 850.00 | 213 156.00 | 970 694.00 | 1 183 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
DG Autres réserves | 246 714.00 | 228 250.00 | | 246 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 579.00 | 18 464.00 | | 54 579.00 |
DL TOTAL (I) | 310 925.00 | 256 347.00 | | 310 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 502.00 | 55 105.00 | | 76 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 315.00 | 162 125.00 | | 201 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 817.00 | 2 113.00 | | 19 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 169.00 | 198 799.00 | | 230 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 080.00 | 102 375.00 | | 131 080.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 336.00 | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733.00 | 7 513.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 769.00 | 528 366.00 | | 659 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 694.00 | 784 712.00 | | 970 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 598.00 | 516 006.00 | | 616 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 068.00 | 39 063.00 | | 42 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 315.00 | | | 201 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 814.00 | | 82 218.00 | 312 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 133.00 | 341 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 133.00 | 340 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 540.00 | | 82 218.00 | 311 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 509.00 | 30 049.00 | 1 927.00 | 183 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 850.00 | 30 049.00 | 1 927.00 | 182 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 169.00 | 230 169.00 | | 230 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 570 533.00 | 570 533.00 | | 570 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VB T. V. A. | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 434.00 | 11 080.00 | 23 354.00 | 34 434.00 |
VI Groupe et associés | 201 315.00 | 201 315.00 | | 201 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VP Divers | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 060.00 | 703 060.00 | | 703 060.00 |
VW T.V.A. | 103 474.00 | 103 474.00 | | 103 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 952.00 | 616 598.00 | 23 354.00 | 639 952.00 |