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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 093.00 | 603 625.00 | 145 468.00 | 749 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 187.00 | 603 910.00 | 445 278.00 | 1 049 187.00 |
BZ Autres créances | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
CF Disponibilités | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 965.00 | 603 910.00 | 546 055.00 | 1 149 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 365 728.00 | 300 699.00 | | 365 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 364.00 | 65 029.00 | | 76 364.00 |
DL TOTAL (I) | 447 592.00 | 371 228.00 | | 447 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 448.00 | 28 109.00 | | 91 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 517.00 | | 1 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 464.00 | 34 626.00 | | 98 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 055.00 | 405 855.00 | | 546 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 016.00 | 15 166.00 | | 7 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 649.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 667.00 | | 371 667.00 | 371 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 667.00 | | 371 667.00 | 371 667.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 699.00 | 22 036.00 | | 27 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 873.00 | 270 900.00 | | 380 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 510.00 | 205 871.00 | | 304 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 364.00 | 65 029.00 | | 76 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 184.00 | 44 489.00 | | 148 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 147.00 | | 121 040.00 | 928 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 222.00 | | 121 040.00 | 642 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 489.00 | 28 420.00 | | 575 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 489.00 | 28 420.00 | | 575 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
VB T. V. A. | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 447.00 | | | 91 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -71 987.00 | | | -71 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 471.00 | 21 547.00 | 25 924.00 | 47 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 463.00 | 7 015.00 | | 98 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
ST Autres comptes | 171 806.00 | | | 171 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 065.00 | | | 243 065.00 |