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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 544.00 | 647 059.00 | 540 485.00 | 1 187 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 818.00 | 647 343.00 | 828 475.00 | 1 475 818.00 |
BZ Autres créances | 72 120.00 | | 72 120.00 | 72 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
CF Disponibilités | 144 738.00 | | 144 738.00 | 144 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 010.00 | | 283 010.00 | 283 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 828.00 | 647 343.00 | 1 111 485.00 | 1 758 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 442 091.00 | 365 728.00 | | 442 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 176.00 | 76 364.00 | | 103 176.00 |
DL TOTAL (I) | 550 768.00 | 447 592.00 | | 550 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 585.00 | 91 448.00 | | 530 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 1 353.00 | | 6 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 001.00 | 5 663.00 | | 13 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 716.00 | 98 464.00 | | 560 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 485.00 | 546 055.00 | | 1 111 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 131.00 | 7 016.00 | | 30 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 004.00 | | 500 004.00 | 500 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 004.00 | | 500 004.00 | 500 004.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 822.00 | | | 503 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 645.00 | | | 400 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 464.00 | | | 142 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 187.00 | | 438 703.00 | 1 049 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 072.00 | | 1 475 818.00 | 12 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 072.00 | | 1 189 641.00 | 12 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 262.00 | | 438 451.00 | 763 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 924.00 | | 252.00 | 25 924.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 909.00 | 43 433.00 | | 603 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 909.00 | 43 433.00 | | 603 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
VB T. V. A. | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 585.00 | | | 530 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 097.00 | | | 455 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 850.00 | 103 673.00 | 26 176.00 | 129 850.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 716.00 | 30 131.00 | | 560 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 184 415.00 | | | 184 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 091.00 | | | 118 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 464.00 | | | 142 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 356.00 | | | 304 356.00 |