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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837.00 | 2 373.00 | 1 464.00 | 3 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 316.00 | 773 437.00 | 429 878.00 | 1 203 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 562.00 | 775 811.00 | 718 751.00 | 1 494 562.00 |
BZ Autres créances | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
CF Disponibilités | 170 624.00 | | 170 624.00 | 170 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 165.00 | | 222 165.00 | 222 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 728.00 | 775 811.00 | 940 916.00 | 1 716 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 455 162.00 | | | 455 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 864.00 | | | 110 864.00 |
DL TOTAL (I) | 571 527.00 | | | 571 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 378.00 | | | 364 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 388.00 | | | 369 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 916.00 | | | 940 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 004.00 | | 500 004.00 | 500 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 004.00 | | 500 004.00 | 500 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 073.00 | | | 500 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 209.00 | | | 389 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 864.00 | | | 110 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 945.00 | | | 117 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 903.00 | | 2 471.00 | 1 493 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 812.00 | | 1 494 562.00 | 1 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | | 1 207 153.00 | 1 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 153.00 | | 1 812.00 | 1 207 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 749.00 | | 658.00 | 26 749.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 945.00 | 64 866.00 | | 710 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 945.00 | 64 866.00 | | 710 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 378.00 | 54 553.00 | 309 825.00 | 364 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 219.00 | | | 83 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 213.00 | 16 804.00 | 27 408.00 | 44 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 388.00 | 59 563.00 | 309 825.00 | 369 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
ST Autres comptes | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 329.00 | | | 121 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 517.00 | | | 285 517.00 |