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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837.00 | 1 189.00 | 2 648.00 | 3 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 503.00 | 709 756.00 | 491 747.00 | 1 201 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 903.00 | 710 945.00 | 782 958.00 | 1 493 903.00 |
BZ Autres créances | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CF Disponibilités | 267 707.00 | | 267 707.00 | 267 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 842.00 | | 326 842.00 | 326 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 746.00 | 710 945.00 | 1 109 801.00 | 1 820 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 545 268.00 | 442 091.00 | | 545 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 894.00 | 103 176.00 | | 109 894.00 |
DL TOTAL (I) | 660 662.00 | 550 768.00 | | 660 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 598.00 | 530 585.00 | | 447 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 6 593.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 001.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 138.00 | 560 716.00 | | 449 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 801.00 | 1 111 485.00 | | 1 109 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540.00 | 30 131.00 | | 1 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 004.00 | | 500 004.00 | 500 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 004.00 | | 500 004.00 | 500 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 861.00 | 38 404.00 | | 35 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 073.00 | 503 822.00 | | 500 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 178.00 | 400 645.00 | | 390 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 894.00 | 103 176.00 | | 109 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 486.00 | 142 464.00 | | 134 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 818.00 | | 18 085.00 | 1 475 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 641.00 | | 17 512.00 | 1 189 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 176.00 | | 573.00 | 26 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 343.00 | 63 601.00 | | 647 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 343.00 | 63 601.00 | | 647 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
VB T. V. A. | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 598.00 | | | 447 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 217.00 | 24 468.00 | 26 749.00 | 51 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 138.00 | 1 540.00 | | 449 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
ST Autres comptes | 162 820.00 | | | 162 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 876.00 | | | 118 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 486.00 | | | 134 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 263.00 | | | 283 263.00 |