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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 906.00 | 22 846.00 | 80 060.00 | 102 906.00 |
BT Marchandises | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 879.00 | 13 130.00 | 178 748.00 | 191 879.00 |
BZ Autres créances | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CF Disponibilités | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 743.00 | 13 130.00 | 226 612.00 | 239 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 649.00 | 35 976.00 | 306 672.00 | 342 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DH Report à nouveau | -56 614.00 | | | -56 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
DL TOTAL (I) | 104 751.00 | | | 104 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
EA Autres dettes | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 921.00 | | | 201 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 672.00 | | | 306 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 921.00 | | | 201 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 525.00 | 172.00 | 273 698.00 | 273 525.00 |
FG Production vendue services | 26 412.00 | 122.00 | 26 534.00 | 26 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 937.00 | 294.00 | 300 232.00 | 299 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 605.00 | | | 305 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 433.00 | | | 275 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 191 879.00 | | | 191 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VP Divers | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 926.00 | 198 866.00 | 60.00 | 198 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 921.00 | 201 921.00 | | 201 921.00 |