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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 171.00 | 22 111.00 | 80 060.00 | 102 171.00 |
BT Marchandises | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 011.00 | 20 785.00 | 102 225.00 | 123 011.00 |
BZ Autres créances | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CF Disponibilités | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 433.00 | 20 785.00 | 142 647.00 | 163 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 604.00 | 42 897.00 | 222 707.00 | 265 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DH Report à nouveau | -26 442.00 | -56 614.00 | | -26 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 610.00 | 30 171.00 | | 12 610.00 |
DL TOTAL (I) | 117 362.00 | 104 751.00 | | 117 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 326.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 624.00 | 132 400.00 | | 63 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750.00 | 26 724.00 | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 39 328.00 | 42 468.00 | | 39 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 344.00 | 201 921.00 | | 105 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 707.00 | 306 672.00 | | 222 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 344.00 | 201 921.00 | | 105 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 326.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 271.00 | 4 390.00 | 217 661.00 | 213 271.00 |
FG Production vendue services | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 987.00 | 4 390.00 | 244 377.00 | 239 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 718.00 | |
GE Autres charges | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 306.00 | 1 653.00 | | 3 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 806.00 | 1 653.00 | | 4 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 569.00 | 642.00 | | 3 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | 823.00 | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | 829.00 | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 386.00 | 305 605.00 | | 258 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 775.00 | 275 433.00 | | 245 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 610.00 | 30 171.00 | | 12 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 102 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 21 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 168.00 | | | 80 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 123 011.00 | 123 011.00 | | 123 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VP Divers | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 258.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 734.00 | 135 674.00 | 60.00 | 135 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 345.00 | 105 345.00 | | 105 345.00 |