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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 641.00 | 592.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 887.00 | 17 234.00 | 80 652.00 | 97 887.00 |
BT Marchandises | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 995.00 | 8 037.00 | 59 958.00 | 67 995.00 |
BZ Autres créances | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
CF Disponibilités | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 906.00 | 8 037.00 | 114 869.00 | 122 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 793.00 | 25 271.00 | 195 521.00 | 220 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DH Report à nouveau | -10 432.00 | | | -10 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DL TOTAL (I) | 128 823.00 | | | 128 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EA Autres dettes | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 521.00 | | | 195 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 299.00 | 2 823.00 | 135 122.00 | 132 299.00 |
FG Production vendue services | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 091.00 | 2 823.00 | 150 914.00 | 148 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 138.00 | | | 144 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 289.00 | | 610.00 | 100 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 012.00 | 97 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 012.00 | 17 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 168.00 | | | 80 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 061.00 | | 610.00 | 20 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 229.00 | 17.00 | 3 012.00 | 20 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 061.00 | 17.00 | 3 012.00 | 20 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VP Divers | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 236.00 | 101 176.00 | 60.00 | 101 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |