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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 793.00 | 440.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 151.00 | 16 681.00 | 80 470.00 | 97 151.00 |
BT Marchandises | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 042.00 | 7 957.00 | 73 085.00 | 81 042.00 |
BZ Autres créances | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
CF Disponibilités | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 672.00 | 7 957.00 | 135 714.00 | 143 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 823.00 | 24 638.00 | 216 184.00 | 240 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DH Report à nouveau | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 352.00 | | | -19 352.00 |
DL TOTAL (I) | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
EA Autres dettes | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 712.00 | | | 106 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 184.00 | | | 216 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 712.00 | | | 106 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 698.00 | | 205 698.00 | 205 698.00 |
FG Production vendue services | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 316.00 | | 226 316.00 | 226 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 397.00 | | | 226 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 749.00 | | | 245 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 352.00 | | | -19 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 887.00 | | | 97 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 97 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 16 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 168.00 | | | 80 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 235.00 | 153.00 | 706.00 | 17 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 067.00 | 153.00 | 706.00 | 17 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 644.00 | 78 644.00 | | 78 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 186.00 | 123 156.00 | 30.00 | 123 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 713.00 | 106 713.00 | | 106 713.00 |