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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 774.00 | 59 442.00 | 10 333.00 | 69 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 104.00 | 29 943.00 | 7 161.00 | 37 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 800.00 | 77 227.00 | 10 573.00 | 87 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 730.00 | 11 131.00 | 41 600.00 | 52 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 019.00 | 137 867.00 | 3 153.00 | 141 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 117.00 | 315 609.00 | 82 508.00 | 398 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 977.00 | 4 356.00 | 679 621.00 | 683 977.00 |
BZ Autres créances | 130 211.00 | | 130 211.00 | 130 211.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 208.00 | | 49 209.00 | 49 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 696.00 | 4 356.00 | 859 340.00 | 863 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 814.00 | 319 965.00 | 941 848.00 | 1 261 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 719 660.00 | | | 1 719 660.00 |
DH Report à nouveau | -2 070 672.00 | | | -2 070 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
DL TOTAL (I) | -253 994.00 | | | -253 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 161.00 | | | 373 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 319.00 | | | 591 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 223.00 | | | 186 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 843.00 | | | 1 195 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 848.00 | | | 941 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 745.00 | | | 1 194 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 798.00 | | 85 063.00 | 358 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 744.00 | 398 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 781.00 | 124 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 962.00 | 193 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 381.00 | | 40 304.00 | 123 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 055.00 | | 44 657.00 | 156 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 588.00 | | 101.00 | 9 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 029.00 | 104 174.00 | 89 594.00 | 301 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 849.00 | 59 442.00 | 54 849.00 | 54 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 891.00 | 34 573.00 | 26 294.00 | 98 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 289.00 | 10 159.00 | 8 450.00 | 147 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 324.00 | 64.00 | 32.00 | 4 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 324.00 | 64.00 | 32.00 | 4 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 319.00 | 591 319.00 | | 591 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
UX Autres créances clients | 676 240.00 | | | 676 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VB T. V. A. | 113 971.00 | | | 113 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 373 161.00 | 373 161.00 | | 373 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 085.00 | 855 619.00 | 17 926.00 | 873 085.00 |
VW T.V.A. | 136 121.00 | 136 121.00 | | 136 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 843.00 | 1 194 745.00 | 1 098.00 | 1 195 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |