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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 774.00 | 62 427.00 | 7 348.00 | 69 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 183.00 | 18 885.00 | 16 298.00 | 35 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 800.00 | 81 857.00 | 5 943.00 | 87 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 289.00 | 23 337.00 | 59 952.00 | 83 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 019.00 | 138 670.00 | 2 350.00 | 141 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 661.00 | 325 176.00 | 100 485.00 | 425 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 855.00 | | 92 855.00 | 92 855.00 |
BZ Autres créances | 406 802.00 | | 406 802.00 | 406 802.00 |
CF Disponibilités | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 471.00 | | 608 471.00 | 608 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 132.00 | 325 176.00 | 708 956.00 | 1 034 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 710.00 | 1 719 660.00 | | 60 710.00 |
DH Report à nouveau | -10 710.00 | -2 070 672.00 | | -10 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 377.00 | 97 018.00 | | -18 377.00 |
DL TOTAL (I) | 31 623.00 | -253 994.00 | | 31 623.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 710.00 | 373 161.00 | | 419 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 104.00 | 591 319.00 | | 162 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 389.00 | 186 223.00 | | 70 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 22 922.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 120.00 | 21 120.00 | | 20 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 333.00 | 1 195 843.00 | | 677 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 956.00 | 941 848.00 | | 708 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 710.00 | | | 419 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 117.00 | | 59 439.00 | 398 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 991.00 | 8 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 057.00 | 425 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 066.00 | 122 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 904.00 | | | 124 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 750.00 | | 30 559.00 | 193 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 689.00 | | 8 897.00 | 9 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 609.00 | 31 471.00 | 21 904.00 | 315 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 442.00 | 2 985.00 | | 59 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 170.00 | 15 477.00 | 21 904.00 | 107 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 997.00 | 13 010.00 | | 148 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 104.00 | 162 104.00 | | 162 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
UX Autres créances clients | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VC Groupe et associés | 305 015.00 | 305 015.00 | | 305 015.00 |
VI Groupe et associés | 419 710.00 | 419 710.00 | | 419 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 155.00 | 551 560.00 | 8 595.00 | 560 155.00 |
VW T.V.A. | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 982.00 | 413 982.00 | | 413 982.00 |