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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 774.00 | 68 397.00 | 1 378.00 | 69 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 583.00 | 12 481.00 | 3 102.00 | 15 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 871.00 | 45 584.00 | 29 287.00 | 74 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 329.00 | 118 323.00 | 2 006.00 | 120 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 141.00 | 332 585.00 | 44 557.00 | 377 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 379.00 | 3 257.00 | 116 123.00 | 119 379.00 |
BZ Autres créances | 192 180.00 | | 192 180.00 | 192 180.00 |
CF Disponibilités | 92 228.00 | | 92 228.00 | 92 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 392.00 | 3 257.00 | 441 135.00 | 444 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 533.00 | 335 841.00 | 485 691.00 | 821 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
DH Report à nouveau | -28 603.00 | -29 086.00 | | -28 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 589.00 | 483.00 | | 28 589.00 |
DL TOTAL (I) | 60 696.00 | 32 107.00 | | 60 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 944.00 | 139 862.00 | | 127 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 640.00 | 102 071.00 | | 127 640.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 324.00 | | 2 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 045.00 | 21 725.00 | | 17 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 996.00 | 413 982.00 | | 424 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 691.00 | 446 088.00 | | 485 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 829.00 | | | 415 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 688.00 | 377 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 600.00 | 103 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 088.00 | 195 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 983.00 | | | 122 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 288.00 | | | 214 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 611.00 | 24 662.00 | 38 688.00 | 346 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 412.00 | 2 985.00 | | 65 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 215.00 | 4 667.00 | 19 600.00 | 115 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 985.00 | 17 010.00 | 19 088.00 | 165 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 814.00 | 2 443.00 | | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814.00 | 2 443.00 | | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814.00 | 2 443.00 | | 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 944.00 | 127 944.00 | | 127 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 115 840.00 | 115 840.00 | | 115 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VC Groupe et associés | 115 279.00 | 115 279.00 | | 115 279.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 659.00 | 348 336.00 | 12 323.00 | 360 659.00 |
VW T.V.A. | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 707.00 | 424 707.00 | | 424 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |