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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 774.00 | 69 774.00 | | 69 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 883.00 | 15 583.00 | 1 300.00 | 16 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 800.00 | 87 851.00 | -51.00 | 87 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 913.00 | 57 688.00 | 18 225.00 | 75 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 729.00 | 119 173.00 | 555.00 | 119 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 036.00 | 350 070.00 | 28 966.00 | 379 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 101.00 | 3 257.00 | 144 844.00 | 148 101.00 |
BZ Autres créances | 539 029.00 | | 539 029.00 | 539 029.00 |
CF Disponibilités | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 256.00 | 3 257.00 | 763 999.00 | 767 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 293.00 | 353 326.00 | 792 967.00 | 1 146 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
DH Report à nouveau | -14.00 | -28 603.00 | | -14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 865.00 | 28 589.00 | | 166 865.00 |
DL TOTAL (I) | 227 560.00 | 60 696.00 | | 227 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 619.00 | 127 944.00 | | 235 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 587.00 | 127 640.00 | | 129 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EA Autres dettes | 28 450.00 | 2 367.00 | | 28 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 17 045.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 406.00 | 424 996.00 | | 565 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 967.00 | 485 691.00 | | 792 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 141.00 | | 5 005.00 | 377 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 8 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 111.00 | 379 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 195 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 383.00 | | 1 300.00 | 103 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 200.00 | | 3 542.00 | 195 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784.00 | | 163.00 | 8 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 585.00 | 20 585.00 | 3 100.00 | 332 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 397.00 | 1 378.00 | | 68 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 281.00 | 3 152.00 | | 100 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 906.00 | 16 055.00 | 3 100.00 | 163 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 619.00 | 235 619.00 | | 235 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
UX Autres créances clients | 144 562.00 | 144 562.00 | | 144 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VC Groupe et associés | 454 698.00 | 454 698.00 | | 454 698.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 073.00 | 749 598.00 | 12 476.00 | 762 073.00 |
VW T.V.A. | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 406.00 | 565 406.00 | | 565 406.00 |