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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AN Terrains | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
AP Constructions | 825 015.00 | 264 207.00 | 560 808.00 | 825 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 429.00 | 58 849.00 | 66 579.00 | 125 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 472.00 | 324 172.00 | 636 299.00 | 960 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BZ Autres créances | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 842.00 | 324 172.00 | 639 669.00 | 963 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 701.00 | 79 544.00 | | 120 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 601.00 | 41 157.00 | | 43 601.00 |
DL TOTAL (I) | 164 802.00 | 121 201.00 | | 164 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 485.00 | 510 615.00 | | 428 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 070.00 | 27 626.00 | | 29 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 13 055.00 | | 3 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 026.00 | 16 975.00 | | 5 026.00 |
EA Autres dettes | | 596.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 867.00 | 568 866.00 | | 474 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 669.00 | 690 067.00 | | 639 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 223.00 | 118 009.00 | | 110 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 928.00 | 1 376.00 | | 4 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 773.00 | | 142 773.00 | 142 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 773.00 | | 142 773.00 | 142 773.00 |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | 10 095.00 | | 11 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 029.00 | 132 562.00 | | 144 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 428.00 | 91 404.00 | | 100 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 601.00 | 41 157.00 | | 43 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 849.00 | | 1 623.00 | 958 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 156.00 | | 1 623.00 | 957 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 037.00 | 40 136.00 | | 284 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 921.00 | 40 136.00 | | 282 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 070.00 | 270.00 | | 29 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 991.00 | | | 991.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 365.00 | 23 471.00 | 23 894.00 | 47 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 119.00 | 69 169.00 | 292 764.00 | 381 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 682.00 | | | 85 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847.00 | 3 270.00 | 577.00 | 3 847.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 867.00 | 110 223.00 | 316 658.00 | 474 867.00 |