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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AN Terrains | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
AP Constructions | 825 015.00 | 291 707.00 | 533 308.00 | 825 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 429.00 | 71 636.00 | 53 793.00 | 125 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 472.00 | 364 459.00 | 596 013.00 | 960 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BZ Autres créances | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 924.00 | 364 459.00 | 608 464.00 | 972 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 302.00 | 120 701.00 | | 164 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 184.00 | 43 601.00 | | 45 184.00 |
DL TOTAL (I) | 209 986.00 | 164 802.00 | | 209 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 910.00 | 428 485.00 | | 337 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 224.00 | 29 070.00 | | 31 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 3 066.00 | | 12 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 681.00 | 5 026.00 | | 6 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 837.00 | 9 221.00 | | 9 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 479.00 | 474 867.00 | | 398 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 464.00 | 639 669.00 | | 608 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 417.00 | 110 223.00 | | 121 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 067.00 | 4 928.00 | | 2 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 358.00 | | 142 358.00 | 142 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 358.00 | | 142 358.00 | 142 358.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 082.00 | 11 395.00 | | 12 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 360.00 | 144 029.00 | | 142 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 176.00 | 100 428.00 | | 97 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 184.00 | 43 601.00 | | 45 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 472.00 | | | 960 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 779.00 | | | 958 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 172.00 | 40 287.00 | | 324 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 056.00 | 40 287.00 | | 323 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 224.00 | 213.00 | | 31 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 960.00 | 21 117.00 | 4 843.00 | 25 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 950.00 | 70 742.00 | 241 208.00 | 311 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 929.00 | 12 352.00 | 577.00 | 12 929.00 |
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 479.00 | 121 417.00 | 246 051.00 | 398 479.00 |