| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 540.00 | | 128 540.00 | 128 540.00 |
AP Constructions | 704 810.00 | 357 642.00 | 347 168.00 | 704 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 429.00 | 122 121.00 | 3 308.00 | 125 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 356.00 | 479 763.00 | 479 593.00 | 959 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CF Disponibilités | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 897.00 | | 63 897.00 | 63 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 253.00 | 479 763.00 | 543 489.00 | 1 023 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 373 742.00 | 319 153.00 | | 373 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 626.00 | 54 589.00 | | 87 626.00 |
DL TOTAL (I) | 461 918.00 | 374 292.00 | | 461 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 186.00 | 95 706.00 | | 19 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 149.00 | 31 196.00 | | 31 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 11 283.00 | | 14 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 936.00 | 3 587.00 | | 16 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 571.00 | 141 772.00 | | 81 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 489.00 | 516 064.00 | | 543 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 560.00 | 91 574.00 | | 50 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 812.00 | | 140 812.00 | 140 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 812.00 | | 140 812.00 | 140 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 634.00 | | | -10 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 377.00 | 15 111.00 | | 16 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 131.00 | 140 879.00 | | 181 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 505.00 | 86 290.00 | | 93 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 626.00 | 54 589.00 | | 87 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 472.00 | 120 205.00 | | 960 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 205.00 | 1 116.00 | 959 356.00 | 120 205.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 205.00 | | 958 779.00 | 120 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 779.00 | 120 205.00 | | 958 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 319.00 | 35 875.00 | 41 431.00 | 485 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 203.00 | 35 875.00 | 40 315.00 | 484 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 149.00 | 138.00 | | 31 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 519.00 | | | 76 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 893.00 | 10 316.00 | 577.00 | 10 893.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 571.00 | 50 560.00 | | 81 571.00 |