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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AN Terrains | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
AP Constructions | 825 015.00 | 346 708.00 | 478 307.00 | 825 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 429.00 | 97 208.00 | 28 220.00 | 125 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 472.00 | 445 032.00 | 515 439.00 | 960 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 151.00 | 445 032.00 | 543 119.00 | 988 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 260 000.00 | 209 486.00 | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 153.00 | 50 564.00 | | 59 153.00 |
DL TOTAL (I) | 319 703.00 | 260 550.00 | | 319 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 054.00 | 253 574.00 | | 173 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 118.00 | 31 295.00 | | 31 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 299.00 | 14 489.00 | | 12 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 322.00 | 12 630.00 | | 5 322.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 5 741.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 415.00 | 317 729.00 | | 223 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 119.00 | 578 279.00 | | 543 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 698.00 | 113 664.00 | | 96 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 363.00 | | 143 363.00 | 143 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 363.00 | | 143 363.00 | 143 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 615.00 | 14 260.00 | | 17 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 363.00 | 151 088.00 | | 143 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 210.00 | 100 524.00 | | 84 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 153.00 | 50 564.00 | | 59 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 472.00 | | | 960 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 779.00 | | | 958 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 746.00 | 40 286.00 | | 404 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 630.00 | 40 286.00 | | 403 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 118.00 | 107.00 | | 31 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 054.00 | 77 348.00 | 95 706.00 | 173 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 652.00 | 7 075.00 | 577.00 | 7 652.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 415.00 | 96 698.00 | 95 706.00 | 223 415.00 |