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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 626.00 | | 326 626.00 | 326 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 730.00 | | 507 730.00 | 507 730.00 |
CF Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 313.00 | | 509 313.00 | 509 313.00 |
CU Autres participations | 181 104.00 | | 181 104.00 | 181 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DH Report à nouveau | 181 524.00 | | | 181 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
DL TOTAL (I) | 461 105.00 | | | 461 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 313.00 | | | 509 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 587.00 | | | 136 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 143.00 | | | 486 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 143.00 | | | 486 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 626.00 | | | 326 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 626.00 | | 326 626.00 | 326 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |