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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 243.00 | | 415 243.00 | 415 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 347.00 | | 596 347.00 | 596 347.00 |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 950.00 | | 602 950.00 | 602 950.00 |
CU Autres participations | 181 104.00 | | 181 104.00 | 181 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DH Report à nouveau | 247 553.00 | | | 247 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
DL TOTAL (I) | 550 558.00 | | | 550 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 950.00 | | | 602 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 421.00 | | | 168 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 064.00 | | 168 284.00 | 575 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 000.00 | 596 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 000.00 | 596 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 064.00 | | 168 284.00 | 575 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 244.00 | | 415 244.00 | 415 244.00 |
VI Groupe et associés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 302.00 | 1 058.00 | 415 244.00 | 416 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |