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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 682.00 | | 355 682.00 | 355 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 786.00 | | 536 786.00 | 536 786.00 |
CF Disponibilités | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 730.00 | | 545 730.00 | 545 730.00 |
CU Autres participations | 181 104.00 | | 181 104.00 | 181 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DH Report à nouveau | 188 351.00 | | | 188 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 235.00 | | | 116 235.00 |
DL TOTAL (I) | 487 340.00 | | | 487 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 730.00 | | | 545 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 056.00 | | | 160 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 235.00 | | | 116 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 730.00 | | 160 057.00 | 507 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 000.00 | 536 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 000.00 | 536 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 730.00 | | 160 057.00 | 507 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 683.00 | | 355 683.00 | 355 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 683.00 | | 355 683.00 | 355 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |