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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 909.00 | | 452 909.00 | 452 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 013.00 | | 634 013.00 | 634 013.00 |
CF Disponibilités | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 433.00 | | 639 433.00 | 639 433.00 |
CU Autres participations | 181 104.00 | | 181 104.00 | 181 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DH Report à nouveau | 277 804.00 | | | 277 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 793.00 | | | 125 793.00 |
DL TOTAL (I) | 586 351.00 | | | 586 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 433.00 | | | 639 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 456.00 | | | 170 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 793.00 | | | 125 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 348.00 | | 170 166.00 | 596 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 500.00 | 634 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 500.00 | 634 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 348.00 | | 170 166.00 | 596 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 910.00 | | 452 910.00 | 452 910.00 |
VI Groupe et associés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 910.00 | | 452 910.00 | 452 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |