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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 21 054.00 | 103 945.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 882.00 | 54 934.00 | 38 948.00 | 93 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 585.00 | 44 731.00 | 130 853.00 | 175 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 467.00 | 120 720.00 | 468 747.00 | 589 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
BZ Autres créances | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CF Disponibilités | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 699.00 | | 165 699.00 | 165 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 167.00 | 120 720.00 | 634 447.00 | 755 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
DG Autres réserves | 130 164.00 | | | 130 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 734.00 | | | 92 734.00 |
DL TOTAL (I) | 488 548.00 | | | 488 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 616.00 | | | 94 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 898.00 | | | 145 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 447.00 | | | 634 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 898.00 | | | 145 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 019.00 | | 106 019.00 | 106 019.00 |
FG Production vendue services | 811 746.00 | | 811 746.00 | 811 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 766.00 | | 917 766.00 | 917 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 545.00 | | | 921 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 811.00 | | | 828 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 734.00 | | | 92 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 953.00 | | 120 747.00 | 560 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 231.00 | 589 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 231.00 | 394 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 953.00 | | 120 747.00 | 365 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 650.00 | 40 328.00 | 14 257.00 | 94 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 650.00 | 40 328.00 | 14 257.00 | 94 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
VP Divers | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 898.00 | 145 898.00 | | 145 898.00 |