| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 201 602.00 | 55 815.00 | 145 787.00 | 201 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 518.00 | 59 536.00 | 26 981.00 | 86 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 060.00 | 105 783.00 | 78 276.00 | 184 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 181.00 | 221 135.00 | 446 045.00 | 667 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 259.00 | | 67 259.00 | 67 259.00 |
BZ Autres créances | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CF Disponibilités | 152 822.00 | | 152 822.00 | 152 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 542.00 | | 308 542.00 | 308 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 723.00 | 221 135.00 | 754 587.00 | 975 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
DG Autres réserves | 468.00 | | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 738.00 | | | 235 738.00 |
DL TOTAL (I) | 501 857.00 | | | 501 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 897.00 | | | 92 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 180.00 | | | 139 180.00 |
EA Autres dettes | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 730.00 | | | 252 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 587.00 | | | 754 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 730.00 | | | 252 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 863.00 | | 175 863.00 | 175 863.00 |
FG Production vendue services | 986 430.00 | | 986 430.00 | 986 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 294.00 | | 1 162 294.00 | 1 162 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 670.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 601.00 | | | -4 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 084.00 | | | 85 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 055.00 | | | 1 169 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 316.00 | | | 933 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 738.00 | | | 235 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 267.00 | | 76 603.00 | 617 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 688.00 | 667 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 688.00 | 472 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 267.00 | | 76 603.00 | 422 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 132.00 | 39 671.00 | 1 667.00 | 183 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 132.00 | 39 671.00 | 1 667.00 | 183 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 180.00 | 139 180.00 | | 139 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VI Groupe et associés | 92 898.00 | 92 898.00 | | 92 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 731.00 | 252 731.00 | | 252 731.00 |