| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 32 417.00 | 92 582.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 444.00 | 64 154.00 | 31 290.00 | 95 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 853.00 | 66 351.00 | 114 501.00 | 180 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 298.00 | 162 923.00 | 433 374.00 | 596 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
BZ Autres créances | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CF Disponibilités | 132 617.00 | | 132 617.00 | 132 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 824.00 | | 241 824.00 | 241 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 122.00 | 162 923.00 | 675 199.00 | 838 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
DG Autres réserves | 147 898.00 | | | 147 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
DL TOTAL (I) | 512 361.00 | | | 512 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 103.00 | | | 96 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 837.00 | | | 162 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 199.00 | | | 675 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 837.00 | | | 162 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 043.00 | | 157 043.00 | 157 043.00 |
FG Production vendue services | 815 436.00 | | 815 436.00 | 815 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 480.00 | | 972 480.00 | 972 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 713.00 | | | 976 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 900.00 | | | 877 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 468.00 | | 6 830.00 | 589 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 468.00 | | 6 830.00 | 394 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 720.00 | 42 203.00 | | 120 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 720.00 | 42 203.00 | | 120 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 483.00 | 99 483.00 | | 99 483.00 |
VP Divers | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 837.00 | 162 837.00 | | 162 837.00 |