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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 43 781.00 | 81 218.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 185.00 | 53 286.00 | 34 899.00 | 88 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 060.00 | 86 064.00 | 97 995.00 | 184 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 266.00 | 183 132.00 | 434 134.00 | 617 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
BZ Autres créances | 62 624.00 | | 62 624.00 | 62 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CF Disponibilités | 134 072.00 | | 134 072.00 | 134 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 442.00 | | 263 442.00 | 263 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 709.00 | 183 132.00 | 697 577.00 | 880 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
DG Autres réserves | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 174.00 | | | 193 174.00 |
DL TOTAL (I) | 466 118.00 | | | 466 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 851.00 | | | 91 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 484.00 | | | 112 484.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 458.00 | | | 231 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 577.00 | | | 697 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 458.00 | | | 231 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 994.00 | | 150 994.00 | 150 994.00 |
FG Production vendue services | 903 695.00 | | 903 695.00 | 903 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 690.00 | | 1 054 690.00 | 1 054 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 125.00 | | | -4 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 425.00 | | | 1 065 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 251.00 | | | 872 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 174.00 | | | 193 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 299.00 | 42 499.00 | | 596 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 529.00 | 617 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 529.00 | 422 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 299.00 | 42 499.00 | | 401 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 924.00 | 40 966.00 | 20 757.00 | 162 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 924.00 | 40 966.00 | 20 757.00 | 162 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 62 625.00 | 62 625.00 | | 62 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |