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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 808.00 | | 331 808.00 | 331 808.00 |
CF Disponibilités | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 631.00 | | 340 631.00 | 340 631.00 |
CU Autres participations | 251 804.00 | | 251 804.00 | 251 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 215 711.00 | | | 215 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
DL TOTAL (I) | 290 809.00 | | | 290 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 631.00 | | | 340 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 591.00 | | | 313 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 591.00 | | | 313 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 115.00 | 27 912.00 | 14 204.00 | 42 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 822.00 | 35 619.00 | 14 204.00 | 49 822.00 |