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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 626.00 | | 105 626.00 | 105 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 430.00 | | 357 430.00 | 357 430.00 |
CF Disponibilités | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 450.00 | | 371 450.00 | 371 450.00 |
CU Autres participations | 251 804.00 | | 251 804.00 | 251 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 252 298.00 | | | 252 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
DL TOTAL (I) | 336 144.00 | | | 336 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 450.00 | | | 371 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 808.00 | | 87 209.00 | 331 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 587.00 | 357 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 587.00 | 357 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 808.00 | | 87 209.00 | 331 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 627.00 | | 105 627.00 | 105 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 627.00 | | 105 627.00 | 105 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |