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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 980.00 | | 177 980.00 | 177 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 784.00 | | 544 784.00 | 544 784.00 |
CF Disponibilités | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 690.00 | | 595 690.00 | 595 690.00 |
CU Autres participations | 366 804.00 | | 366 804.00 | 366 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 293 536.00 | | | 293 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 466.00 | | | 209 466.00 |
DL TOTAL (I) | 503 014.00 | | | 503 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 155.00 | | | 91 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 675.00 | | | 92 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 690.00 | | | 595 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 912.00 | | | 215 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 466.00 | | | 209 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 015.00 | | 330 912.00 | 274 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 142.00 | 544 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 142.00 | 544 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 015.00 | | 330 912.00 | 274 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 981.00 | 177 981.00 | | 177 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 155.00 | 57 471.00 | 33 684.00 | 91 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 981.00 | 177 981.00 | | 177 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 675.00 | 58 991.00 | 33 684.00 | 92 675.00 |