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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 564.00 | | 105 564.00 | 105 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 368.00 | | 472 368.00 | 472 368.00 |
CF Disponibilités | 155 083.00 | | 155 083.00 | 155 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 083.00 | | 155 083.00 | 155 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 452.00 | | 627 452.00 | 627 452.00 |
CU Autres participations | 366 804.00 | | 366 804.00 | 366 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 456 803.00 | | | 456 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 279.00 | | | 134 279.00 |
DL TOTAL (I) | 591 093.00 | | | 591 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 452.00 | | | 627 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 541.00 | | | 138 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 279.00 | | | 134 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 785.00 | | 138 542.00 | 544 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 957.00 | 472 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 957.00 | 472 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 785.00 | | 138 542.00 | 544 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 105 565.00 | | 105 565.00 | 105 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 565.00 | | 105 565.00 | 105 565.00 |