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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 098.00 | 1 917.00 | 58 180.00 | 60 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 079.00 | 66 978.00 | 57 101.00 | 124 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 607.00 | 35 648.00 | 89 958.00 | 125 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 975.00 | 104 544.00 | 232 430.00 | 336 975.00 |
BP En cours de production de services | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 934.00 | 11 581.00 | 441 353.00 | 452 934.00 |
BZ Autres créances | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
CF Disponibilités | 181 889.00 | | 181 889.00 | 181 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 640.00 | 11 581.00 | 703 058.00 | 714 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 615.00 | 116 126.00 | 935 489.00 | 1 051 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 472.00 | | | 94 472.00 |
DL TOTAL (I) | 208 102.00 | | | 208 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 249.00 | | | 177 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 219.00 | | | 331 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 326.00 | | | 200 326.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 549.00 | | | 709 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 489.00 | | | 935 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 428.00 | | | 598 428.00 |