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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 666.00 | 15 404.00 | 50 263.00 | 65 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 515.00 | 96 842.00 | 333 673.00 | 430 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 514.00 | 83 562.00 | 108 951.00 | 192 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 887.00 | 195 809.00 | 520 078.00 | 715 887.00 |
BN En cours de production de biens | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 230.00 | 11 581.00 | 522 649.00 | 534 230.00 |
BZ Autres créances | 75 142.00 | | 75 142.00 | 75 142.00 |
CF Disponibilités | 224 337.00 | | 224 337.00 | 224 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 378.00 | 11 581.00 | 851 796.00 | 863 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 265.00 | 207 390.00 | 1 371 875.00 | 1 579 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 182 189.00 | 128 902.00 | | 182 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 936.00 | 108 287.00 | | 53 936.00 |
DL TOTAL (I) | 260 326.00 | 261 389.00 | | 260 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 884.00 | 22 818.00 | | 15 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 884.00 | 22 818.00 | | 15 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 518.00 | 156 135.00 | | 574 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 518.00 | 719.00 | | 11 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 615.00 | 510 066.00 | | 323 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 012.00 | 193 525.00 | | 186 012.00 |
EA Autres dettes | | 14 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 664.00 | 883 701.00 | | 1 095 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 875.00 | 1 167 908.00 | | 1 371 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 146.00 | | | 521 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 495.00 | | 392 791.00 | 345 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 399.00 | 715 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 399.00 | 688 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 305.00 | | 392 791.00 | 318 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 296.00 | 77 911.00 | 19 399.00 | 137 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 296.00 | 77 911.00 | 19 399.00 | 137 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 818.00 | 15 884.00 | 22 818.00 | 22 818.00 |
6T Sur comptes clients | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 399.00 | 15 884.00 | 22 818.00 | 34 399.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 884.00 | 22 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 615.00 | 323 615.00 | | 323 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 785.00 | 69 785.00 | | 69 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
UX Autres créances clients | 534 230.00 | 534 230.00 | | 534 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 518.00 | | 574 510.00 | 574 518.00 |
VI Groupe et associés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -418 382.00 | | | -418 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 569.00 | 617 379.00 | 27 189.00 | 644 569.00 |
VW T.V.A. | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 664.00 | 521 146.00 | | 1 095 664.00 |