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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 668.00 | 22 319.00 | 43 348.00 | 65 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 170.00 | 114 165.00 | 356 005.00 | 470 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 514.00 | 120 061.00 | 72 452.00 | 192 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 643.00 | 256 547.00 | 499 095.00 | 755 643.00 |
BN En cours de production de biens | 84 135.00 | | 84 135.00 | 84 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 821.00 | 11 581.00 | 297 239.00 | 308 821.00 |
BZ Autres créances | 140 383.00 | | 140 383.00 | 140 383.00 |
CF Disponibilités | 339 850.00 | | 339 850.00 | 339 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 828.00 | 11 581.00 | 873 246.00 | 884 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 471.00 | 268 128.00 | 1 372 342.00 | 1 640 471.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 183 326.00 | 182 189.00 | | 183 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 799.00 | 53 936.00 | | -194 799.00 |
DL TOTAL (I) | 12 726.00 | 260 326.00 | | 12 726.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 884.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 884.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 280.00 | 574 518.00 | | 992 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 11 518.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 672.00 | 323 615.00 | | 190 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 986.00 | 186 012.00 | | 175 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 616.00 | 1 095 664.00 | | 1 359 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 342.00 | 1 371 875.00 | | 1 372 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 335.00 | 521 146.00 | | 367 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 887.00 | | 39 755.00 | 715 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 697.00 | | 39 655.00 | 688 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 189.00 | | 100.00 | 27 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 809.00 | 60 738.00 | | 195 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 809.00 | 60 738.00 | | 195 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
6T Sur comptes clients | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 465.00 | | 15 884.00 | 27 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 672.00 | 190 672.00 | | 190 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
UX Autres créances clients | 308 821.00 | 308 821.00 | | 308 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 280.00 | | | 992 280.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -417 761.00 | | | -417 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 532.00 | 460 342.00 | 27 189.00 | 487 532.00 |
VW T.V.A. | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 616.00 | 367 335.00 | | 1 359 616.00 |