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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 668.00 | 29 037.00 | 36 630.00 | 65 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 170.00 | 166 179.00 | 303 990.00 | 470 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 643.00 | 150 953.00 | 42 689.00 | 193 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 772.00 | 346 171.00 | 410 601.00 | 756 772.00 |
BN En cours de production de biens | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 201.00 | 11 581.00 | 226 620.00 | 238 201.00 |
BZ Autres créances | 91 694.00 | | 91 694.00 | 91 694.00 |
CF Disponibilités | 72 793.00 | | 72 793.00 | 72 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 595.00 | 11 581.00 | 424 013.00 | 435 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 367.00 | 357 753.00 | 834 614.00 | 1 192 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -11 473.00 | | | -11 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 659.00 | | | -629 659.00 |
DL TOTAL (I) | -616 933.00 | | | -616 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 634.00 | | | 983 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 069.00 | | | 257 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 270.00 | | | 162 270.00 |
EA Autres dettes | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 547.00 | | | 1 451 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 614.00 | | | 834 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 913.00 | | | 817 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 643.00 | | 1 129.00 | 755 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 353.00 | | 1 129.00 | 728 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 547.00 | 89 624.00 | | 256 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 547.00 | 89 624.00 | | 256 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 069.00 | 257 069.00 | | 257 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
UX Autres créances clients | 238 201.00 | 238 201.00 | | 238 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VC Groupe et associés | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 634.00 | 150 000.00 | 633 634.00 | 783 634.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 466.00 | 357 466.00 | | 357 466.00 |
VW T.V.A. | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 547.00 | 817 913.00 | 633 634.00 | 1 451 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |