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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 708 611.00 | 154 016.00 | 554 596.00 | 708 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 603.00 | 154 016.00 | 574 588.00 | 728 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CF Disponibilités | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 623.00 | 154 016.00 | 617 607.00 | 771 623.00 |
CU Autres participations | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 305.00 | -19 740.00 | | 1 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 279.00 | 21 045.00 | | 17 279.00 |
DL TOTAL (I) | 21 584.00 | 4 305.00 | | 21 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 850.00 | 410 707.00 | | 395 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 303.00 | 110 000.00 | | 111 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 2 074.00 | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 079.00 | 3 174.00 | | 3 079.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 87 000.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 023.00 | 612 955.00 | | 596 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 607.00 | 617 260.00 | | 617 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 173.00 | 81 816.00 | | 200 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 167.00 | 65 203.00 | | 65 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 889.00 | 44 158.00 | | 47 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 278.00 | 21 045.00 | | 17 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 603.00 | | | 728 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 611.00 | | | 708 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 315.00 | 24 701.00 | | 129 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 315.00 | 24 701.00 | | 129 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 850.00 | | 395 850.00 | 395 850.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VP Divers | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 023.00 | 200 173.00 | 395 850.00 | 596 023.00 |