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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 708 611.00 | 203 417.00 | 505 194.00 | 708 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 603.00 | 203 417.00 | 525 186.00 | 728 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CF Disponibilités | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 525.00 | 203 417.00 | 583 108.00 | 786 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
CU Autres participations | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 343.00 | 18 584.00 | | 13 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 072.00 | -5 241.00 | | 10 072.00 |
DL TOTAL (I) | 26 414.00 | 16 343.00 | | 26 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 894.00 | 372 834.00 | | 348 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 739.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | 1 979.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 89 000.00 | 84 000.00 | | 89 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 693.00 | 570 553.00 | | 556 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 108.00 | 586 896.00 | | 583 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 704.00 | 458 894.00 | | 122 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 091.00 | 40 156.00 | | 55 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 019.00 | 45 397.00 | | 45 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 071.00 | -5 241.00 | | 10 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 603.00 | | | 728 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 611.00 | | | 708 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 717.00 | 24 701.00 | | 178 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 717.00 | 24 701.00 | | 178 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 894.00 | 24 904.00 | 110 044.00 | 348 894.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 020.00 | 3 012.00 | 10 008.00 | 13 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 520.00 | 40 512.00 | 10 008.00 | 50 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 693.00 | 122 704.00 | 220 044.00 | 556 693.00 |