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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 708 611.00 | 252 487.00 | 456 125.00 | 708 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 611.00 | 252 487.00 | 456 125.00 | 708 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BZ Autres créances | 67 751.00 | | 67 751.00 | 67 751.00 |
CF Disponibilités | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 201.00 | | 158 201.00 | 158 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 812.00 | 252 487.00 | 614 325.00 | 866 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 847.00 | 23 414.00 | | 50 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 461.00 | 27 433.00 | | -4 461.00 |
DL TOTAL (I) | 49 386.00 | 53 847.00 | | 49 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 990.00 | 340 701.00 | | 323 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 110 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 2 713.00 | | 14 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 250.00 | 21 589.00 | | 17 250.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 121 500.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 939.00 | 596 503.00 | | 564 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 325.00 | 650 350.00 | | 614 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 855.00 | 145 802.00 | | 141 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 19 992.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 7 708.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 137.00 | 96 151.00 | | 38 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 598.00 | 68 719.00 | | 42 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 461.00 | 27 433.00 | | -4 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 611.00 | | | 708 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 611.00 | | | 708 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 118.00 | 24 368.00 | | 228 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 118.00 | 24 368.00 | | 228 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 000.00 | 84 000.00 | 125 000.00 | 209 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 990.00 | 25 906.00 | 114 470.00 | 323 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 751.00 | 7 751.00 | 60 000.00 | 67 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 251.00 | 90 251.00 | 60 000.00 | 150 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 939.00 | 141 855.00 | 239 470.00 | 564 939.00 |