| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 708 611.00 | 228 118.00 | 480 493.00 | 708 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 611.00 | 228 118.00 | 480 493.00 | 708 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
CF Disponibilités | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 857.00 | | 169 857.00 | 169 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 468.00 | 228 118.00 | 650 350.00 | 878 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 414.00 | 13 343.00 | | 23 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 433.00 | 10 072.00 | | 27 433.00 |
DL TOTAL (I) | 53 847.00 | 26 414.00 | | 53 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 701.00 | 348 894.00 | | 340 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 1 800.00 | | 2 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 589.00 | 7 000.00 | | 21 589.00 |
EA Autres dettes | 121 500.00 | 89 000.00 | | 121 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 503.00 | 556 693.00 | | 596 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 350.00 | 583 108.00 | | 650 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 802.00 | 122 704.00 | | 145 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 151.00 | 55 091.00 | | 96 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 718.00 | 45 019.00 | | 68 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 432.00 | 10 071.00 | | 27 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 603.00 | | | 728 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 992.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 992.00 | 708 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 611.00 | | | 708 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 417.00 | 24 701.00 | | 203 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 417.00 | 24 701.00 | | 203 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 500.00 | 121 500.00 | 110 000.00 | 231 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 701.00 | | | 340 701.00 |
VP Divers | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 164.00 | 116 164.00 | | 116 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 503.00 | 145 802.00 | 110 000.00 | 596 503.00 |