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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 826.00 | 109 354.00 | 111 472.00 | 220 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 826.00 | 109 354.00 | 2 316 472.00 | 2 425 826.00 |
BT Marchandises | 127 741.00 | | 127 741.00 | 127 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BZ Autres créances | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CF Disponibilités | 221 327.00 | | 221 327.00 | 221 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 159.00 | | 426 159.00 | 426 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 986.00 | 109 354.00 | 2 742 632.00 | 2 851 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 441 223.00 | 251 654.00 | | 441 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 700.00 | 189 569.00 | | 174 700.00 |
DL TOTAL (I) | 621 422.00 | 446 723.00 | | 621 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 102.00 | 1 762 983.00 | | 1 618 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 677.00 | 344 134.00 | | 341 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 683.00 | 92 973.00 | | 104 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 940.00 | 65 575.00 | | 50 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 1 624.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 209.00 | 2 271 459.00 | | 2 121 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 632.00 | 2 718 181.00 | | 2 742 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 274.00 | 681 487.00 | | 709 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 736.00 | | 4 091.00 | 2 421 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 425 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 000.00 | | | 2 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 736.00 | | 4 091.00 | 216 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 347.00 | 23 007.00 | | 86 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 347.00 | 23 007.00 | | 86 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 683.00 | 104 683.00 | | 104 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 102.00 | 206 166.00 | 839 245.00 | 1 618 102.00 |
VI Groupe et associés | 341 677.00 | 341 677.00 | | 341 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 686 504.00 | | | 1 686 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 831 385.00 | | | 1 831 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VP Divers | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
VW T.V.A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 209.00 | 709 274.00 | 839 245.00 | 2 121 209.00 |