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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 716.00 | 151 587.00 | 71 130.00 | 222 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 716.00 | 151 587.00 | 2 276 130.00 | 2 427 716.00 |
BT Marchandises | 120 574.00 | | 120 574.00 | 120 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
BZ Autres créances | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
CF Disponibilités | 295 540.00 | | 295 540.00 | 295 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 954.00 | | 513 954.00 | 513 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 671.00 | 151 587.00 | 2 790 084.00 | 2 941 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 832 613.00 | 615 922.00 | | 832 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 589.00 | 216 691.00 | | 212 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 702.00 | 838 113.00 | | 1 050 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 322.00 | 1 411 936.00 | | 1 204 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 342.00 | 339 553.00 | | 335 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 444.00 | 126 956.00 | | 147 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 948.00 | 42 863.00 | | 47 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 1 852.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 382.00 | 1 927 329.00 | | 1 739 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 084.00 | 2 765 442.00 | | 2 790 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 132.00 | 723 007.00 | | 744 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 716.00 | | | 2 427 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 000.00 | | | 2 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 716.00 | | | 222 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 561.00 | 20 026.00 | | 131 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 561.00 | 20 026.00 | | 131 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 444.00 | 147 444.00 | | 147 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 322.00 | 209 072.00 | 851 074.00 | 1 204 322.00 |
VI Groupe et associés | 335 342.00 | 335 342.00 | | 335 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 614.00 | | | 207 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 382.00 | 744 132.00 | 851 074.00 | 1 739 382.00 |