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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 716.00 | 131 561.00 | 91 156.00 | 222 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 716.00 | 131 561.00 | 2 296 156.00 | 2 427 716.00 |
BT Marchandises | 132 937.00 | | 132 937.00 | 132 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
BZ Autres créances | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
CF Disponibilités | 237 843.00 | | 237 843.00 | 237 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 286.00 | | 469 286.00 | 469 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 003.00 | 131 561.00 | 2 765 442.00 | 2 897 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 615 922.00 | 441 223.00 | | 615 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 691.00 | 174 700.00 | | 216 691.00 |
DL TOTAL (I) | 838 113.00 | 621 422.00 | | 838 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 936.00 | 1 618 102.00 | | 1 411 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 553.00 | 341 677.00 | | 339 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 956.00 | 104 683.00 | | 126 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 863.00 | 50 940.00 | | 42 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 1 637.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 329.00 | 2 121 209.00 | | 1 927 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 442.00 | 2 742 632.00 | | 2 765 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 007.00 | 709 274.00 | | 723 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 826.00 | | 1 890.00 | 2 425 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 000.00 | | | 2 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 826.00 | | 1 890.00 | 220 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 354.00 | 22 206.00 | | 109 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 354.00 | 22 206.00 | | 109 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 956.00 | 126 956.00 | | 126 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411 936.00 | 207 614.00 | 845 139.00 | 1 411 936.00 |
VI Groupe et associés | 339 553.00 | 339 553.00 | | 339 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 166.00 | | | 206 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 329.00 | 723 007.00 | 845 139.00 | 1 927 329.00 |