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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 361.00 | 187 082.00 | 39 279.00 | 226 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 361.00 | 187 082.00 | 2 244 279.00 | 2 431 361.00 |
BT Marchandises | 116 932.00 | | 116 932.00 | 116 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BZ Autres créances | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
CF Disponibilités | 261 842.00 | | 261 842.00 | 261 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 742.00 | | 485 742.00 | 485 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 103.00 | 187 082.00 | 2 730 021.00 | 2 917 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 256 268.00 | 1 045 202.00 | | 1 256 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 294.00 | 211 066.00 | | 189 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 062.00 | 1 261 768.00 | | 1 451 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 709.00 | 995 250.00 | | 784 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 007.00 | 331 821.00 | | 329 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 718.00 | 95 020.00 | | 120 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 370.00 | 51 799.00 | | 44 370.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 959.00 | 1 474 045.00 | | 1 278 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 021.00 | 2 735 813.00 | | 2 730 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 007.00 | | | 329 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 242.00 | | 2 119.00 | 2 429 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 000.00 | | | 2 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 242.00 | | 2 119.00 | 224 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 278.00 | 17 804.00 | | 169 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 278.00 | 17 804.00 | | 169 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 718.00 | 120 718.00 | | 120 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 709.00 | 212 019.00 | 572 691.00 | 784 709.00 |
VI Groupe et associés | 329 007.00 | 329 007.00 | | 329 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 959.00 | 706 268.00 | 572 691.00 | 1 278 959.00 |