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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 533 416.00 | 304 800.00 | 12 228 616.00 | 12 533 416.00 |
BZ Autres créances | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
CF Disponibilités | 881 895.00 | | 881 895.00 | 881 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 895.00 | | 1 941 895.00 | 1 941 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 475 311.00 | 304 800.00 | 14 170 512.00 | 14 475 311.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 829 630.00 | 12 829 630.00 | | 12 829 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DH Report à nouveau | -411 227.00 | -123 785.00 | | -411 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 464.00 | -287 442.00 | | 704 464.00 |
DL TOTAL (I) | 13 130 918.00 | 12 426 453.00 | | 13 130 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 356.00 | 100 090.00 | | 600 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 20 456.00 | | 14 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 478.00 | | | 424 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 594.00 | 120 546.00 | | 1 039 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 170 512.00 | 12 546 999.00 | | 14 170 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 320 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 478.00 | | | 424 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 728.00 | 127 423.00 | | 1 330 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 264.00 | 414 866.00 | | 626 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 464.00 | -287 442.00 | | 704 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 533 289.00 | | 127.00 | 12 533 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 533 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 533 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 533 289.00 | | 127.00 | 12 533 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 306.00 | 144 494.00 | | 160 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 306.00 | 144 494.00 | | 160 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 356.00 | 600 356.00 | | 600 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VP Divers | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 478.00 | 424 478.00 | | 424 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 594.00 | 1 039 594.00 | | 1 039 594.00 |