| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 176 044.00 | -127 325.00 | 10 048 718.00 | 10 176 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 176 171.00 | -127 325.00 | 10 048 845.00 | 10 176 171.00 |
BZ Autres créances | 1 505 523.00 | | 1 505 523.00 | 1 505 523.00 |
CF Disponibilités | 2 584 462.00 | | 2 584 462.00 | 2 584 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 985.00 | | 4 089 985.00 | 4 089 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 266 155.00 | -127 325.00 | 14 138 829.00 | 14 266 155.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 829 630.00 | 12 829 630.00 | | 12 829 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DH Report à nouveau | 293 237.00 | -411 227.00 | | 293 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 364.00 | 704 464.00 | | 327 364.00 |
DL TOTAL (I) | 13 458 281.00 | 13 130 918.00 | | 13 458 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 356.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 549.00 | 14 760.00 | | 80 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 424 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 549.00 | 1 039 594.00 | | 680 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 138 829.00 | 14 170 512.00 | | 14 138 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -103 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -103 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 208.00 | 424 478.00 | | 75 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 229.00 | 1 330 728.00 | | 357 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 866.00 | 626 264.00 | | 29 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 364.00 | 704 464.00 | | 327 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 549.00 | 80 549.00 | | 80 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 505 523.00 | 445 523.00 | 1 060 000.00 | 1 505 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 523.00 | 445 523.00 | 1 060 000.00 | 1 505 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 549.00 | 680 549.00 | | 680 549.00 |