| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 581 385.00 | 176 210.00 | 23 405 174.00 | 23 581 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 880 244.00 | 176 210.00 | 25 704 033.00 | 25 880 244.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 845 860.00 | | 1 845 860.00 | 1 845 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 860.00 | | 1 845 860.00 | 1 845 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 726 103.00 | 176 210.00 | 27 549 893.00 | 27 726 103.00 |
CU Autres participations | 2 298 859.00 | | 2 298 859.00 | 2 298 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 829 630.00 | 12 829 630.00 | | 12 829 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
DH Report à nouveau | 500 154.00 | 569 009.00 | | 500 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 893.00 | -68 855.00 | | 120 893.00 |
DL TOTAL (I) | 13 510 319.00 | 13 389 426.00 | | 13 510 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 575.00 | 79 655.00 | | 39 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 039 575.00 | 79 655.00 | | 14 039 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 549 893.00 | 13 469 080.00 | | 27 549 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 672.00 | 85 589.00 | | 186 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 780.00 | 154 446.00 | | 65 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 893.00 | -68 856.00 | | 120 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 474 903.00 | | 13 405 341.00 | 12 474 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 880 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 880 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 474 903.00 | | 13 405 341.00 | 12 474 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 210.00 | | | 176 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 210.00 | | | 176 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 210.00 | | | 176 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 039 575.00 | 39 575.00 | | 14 039 575.00 |