| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 26 706 381.00 | 176 210.00 | 26 530 171.00 | 26 706 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 005 240.00 | 176 210.00 | 28 829 030.00 | 29 005 240.00 |
CF Disponibilités | 855 563.00 | | 855 563.00 | 855 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 563.00 | | 855 563.00 | 855 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 860 803.00 | 176 210.00 | 29 684 592.00 | 29 860 803.00 |
CU Autres participations | 2 298 859.00 | | 2 298 859.00 | 2 298 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 829 630.00 | 12 829 630.00 | | 12 829 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 534.00 | 59 642.00 | | 180 534.00 |
DH Report à nouveau | 500 154.00 | 500 154.00 | | 500 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 931.00 | 120 893.00 | | 156 931.00 |
DL TOTAL (I) | 13 667 249.00 | 13 510 319.00 | | 13 667 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 343.00 | 39 575.00 | | 17 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 017 343.00 | 14 039 575.00 | | 16 017 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 684 592.00 | 27 549 893.00 | | 29 684 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 885.00 | 186 672.00 | | 411 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 954.00 | 65 781.00 | | 254 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 931.00 | 120 892.00 | | 156 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 017 343.00 | 16 017 343.00 | | 16 017 343.00 |