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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 655.00 | 1 579.00 | 3 775 077.00 | 3 776 655.00 |
BZ Autres créances | 124 613.00 | | 124 613.00 | 124 613.00 |
CF Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 526.00 | | 127 526.00 | 127 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 181.00 | 1 579.00 | 3 902 602.00 | 3 904 181.00 |
CU Autres participations | 3 775 077.00 | | 3 775 077.00 | 3 775 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 956 608.00 | 882 530.00 | | 956 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 472.00 | 74 078.00 | | 93 472.00 |
DK Provisions réglementées | 186 613.00 | 186 613.00 | | 186 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 693.00 | 1 693 221.00 | | 1 786 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 719.00 | 1 410 860.00 | | 1 154 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 191.00 | 941 926.00 | | 959 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 909.00 | 2 352 786.00 | | 2 115 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 602.00 | 4 046 007.00 | | 3 902 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 334.00 | 2 352 786.00 | | 972 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 664.00 | -17 410.00 | | -12 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 484.00 | 111 625.00 | | 122 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 011.00 | 37 548.00 | | 29 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 472.00 | 74 078.00 | | 93 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 655.00 | | 10 000.00 | 3 766 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 776 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765 077.00 | | 10 000.00 | 3 765 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 613.00 | | | 186 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 613.00 | | | 186 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 719.00 | 11 144.00 | 942 696.00 | 1 154 719.00 |
VI Groupe et associés | 959 191.00 | 959 191.00 | | 959 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 804.00 | | | 253 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 568.00 | | | 104 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 909.00 | 972 334.00 | 942 696.00 | 2 115 909.00 |