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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 655.00 | 1 579.00 | 3 795 077.00 | 3 796 655.00 |
BZ Autres créances | 189 519.00 | | 189 519.00 | 189 519.00 |
CF Disponibilités | 148 138.00 | | 148 138.00 | 148 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 657.00 | | 337 657.00 | 337 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 312.00 | 1 579.00 | 4 132 734.00 | 4 134 312.00 |
CU Autres participations | 3 795 077.00 | | 3 795 077.00 | 3 795 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 658 168.00 | 1 424 228.00 | | 1 658 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 177.00 | 292 941.00 | | 358 177.00 |
DK Provisions réglementées | 186 613.00 | 186 613.00 | | 186 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 958.00 | 2 453 781.00 | | 2 752 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 018.00 | 1 177 044.00 | | 879 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 373.00 | 445 336.00 | | 480 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | 1 600.00 | | 2 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 775.00 | 1 623 980.00 | | 1 379 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 734.00 | 4 077 761.00 | | 4 132 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 685.00 | 744 930.00 | | 802 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 982.00 | -7 412.00 | | -2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 650.00 | 328 035.00 | | 376 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 472.00 | 35 094.00 | | 18 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 177.00 | 292 941.00 | | 358 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 655.00 | | | 3 796 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 796 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795 077.00 | | | 3 795 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 613.00 | | | 186 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 613.00 | | | 186 613.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VC Groupe et associés | 189 519.00 | 189 519.00 | | 189 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 018.00 | 301 927.00 | 576 621.00 | 879 018.00 |
VI Groupe et associés | 480 373.00 | 480 373.00 | | 480 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 056.00 | | | 298 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 519.00 | 189 519.00 | | 189 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 776.00 | 802 685.00 | 576 621.00 | 1 379 776.00 |